九州体育平台

九州:康明斯發電機請說明目前款項是否已收到

作者:九州体育平台    发布时间:2020-04-20 23:46    浏览量:180

浙富控股002266)集團股份有限公司(以下簡稱公司或浙富控股)董事會于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關于對浙富控股控股集團股份有限公司的問詢函》(中小板問詢函【2018】第764號)。現對問詢函中的有關問題回復如下:

九州体育平台1、請補充披露你公司與龍頭山公司自2016年3月11日簽署《江西龍頭山水電站樞紐工程合資康明斯發電機組及附屬機電設備采購合同》以來的合同執行情況,同時結合履行方法、合同金額等事項的變更情況說明各自的變更原因。

自2016年3月簽署《江西龍頭山水電站樞紐工程東風康明斯發電機組及附屬機電設備采購合同》(以下簡稱采購合同)以來,公司按照合同要求進行東風康明斯發電機組的設計和制造,但由于龍頭山公司的融資及水電站工程建設的進度延期,公司制造的部分部件已經發運至工地現場,大部分部件目前處于待發貨或者制造狀態。

(1)七臺套單機功率為30MW燈泡貫流式東風康明斯發電機組由龍頭山公司直接向浙富控股購買擬變更為選取融資租賃形式,由長城國興金融租賃有限公司(以下簡稱長城國興)出資3億元向浙富控股購買,龍頭山公司向長城國興租賃使用的履行方法。揭陽發電機維修

鑒于龍頭山公司提出調整供貨方法,雙方協商后同意壹臺套東風康明斯發電機組采購合同總價擬不高于捌仟萬元(小寫8,000萬元),其中,壹臺套重慶康明斯發電機組的設備價款為擬不高于肆仟貳佰捌拾伍萬柒仟壹佰元(小寫4285.71萬元),由于原材料、設備倉儲、運輸、人工、財務費用等費用上漲因素,中美合資康明斯發電機組的合同金額累計上調擬不高于叁仟柒佰壹拾肆萬貳仟玖佰元(小寫3,714.29萬元)。

自公司2016年承接合同以來,從國內鋼材市場整體趨勢看,仍然處于新的上升周期之中,無論是需求、提供深圳發電機還是價格行情依然在上升通道之中,由于電站附屬機電設備主要由公司向外部采購,因此執行上述合同的利潤空間較小。現經雙方友好協商同意擬取消原合同中的電站附屬機電設備采購。

2、根據公告,你公司關聯事項在協議中明確的金額為2.148億元,但又稱天富能源600509)以龍頭山公司19.25%的股權為債權提供最高額質押(主債權最高限額為52.25億元(含息))。請說明天富能源的具體金額及其確認依據,其他各股東的具體金額情況。

目前天富能以其持有的龍頭山公司19.25%的股權為《最高額質押合同》所確認的主債權提供質押。根據長城國興與天富能源擬簽署的《最高額質押合同》第7.2條款,質押股權的價值以實際處理時質押股權的凈值為準。目前本合同項下的質押股權經協商作價為人民幣2.148億元,做參考之用。若出質,則按當時質押的股權市場公允價值為質押股權的最終價。無論最終價為多少,最高限額不超過主債權最高限額,即52.25億元。

根據合同21.6其他約定:本合同及本融資租賃工程相關的其他法律文件中關于任何形式的損失賠償及任何形式的的任何約定(包括但不限于、連帶責任、債務人違約責任等)不直接適用于出質人,出質人僅以出質財產/為限承擔質押責任。無論是否存在相反約定,質權人追究出質人超出出質財產/以外的任何及賠償責任。

3、根據公告,龍頭山公司2018年6月末的資產總額為21.15億元,凈資產為11.16億元。龍頭山公司最近一年一期未實現收入和利潤。請補充披露長城國興為龍頭山公司提供工程建設融資的具體用途,同時結合龍頭山公司業務模式、資金用途、現金流來源和歷史經營情況等具體說明其履約能力。

龍頭山公司系為投資建設龍頭山水電樞紐工程成立的公司,前期主要依靠股東投入。目前,龍頭山水電樞紐工程工程正處于施工期,尚未投產,若與長城國興的融資順利推進,預計于2019年12月實現發電。工程建成投產后,發電接入江西電網,主要電費結算客戶為江西省供電公司,后續售電收入據實結算。目前暫無經營性收入。

龍頭山公司投資開發龍頭山水電站,依據電站設計整體經濟評價現金流充足,運營成本低,社會效益和經濟效益良好。工程建設計劃工期4年,柴油發電機組預計于2019年底竣工,當前各項工程建設進度滿足工期進度要求,工程建設投資總體可控。公司股東資本金11.16億元全部到位,龍頭山水電站工程融資整體選取融資租賃的方法進行,由長城國興金融租賃有限公司提供23億元,期限20年,預計11月下旬簽訂協議及辦理相關放款手續后放款。

龍頭山水電樞紐工程發電量、上網電量自第一臺套機組發點開始,進入正常生產狀態。八臺套機組全部正常發電后,可收取相對穩定的售電年收入32,175萬元,年用于還本付息現金流30,947.49萬元,年平均支付租賃款本息25,125萬元,還款履蓋率123.17%。在涉及還款年份內,該工程所產生現金能全部覆蓋銀行本息。

截止2018年6月(未審計),龍頭山公司資產總計211,490萬元,凈資產為111,600萬元,均為股東投入,其中177,985萬元為在建工程,即龍頭山水電樞紐工程,資產品性良好。在建工程資產賬面值即為凈值。上述資產未設有。

龍頭山公司是為投資建設龍頭山水電樞紐工程而設立的公司,該水電樞紐兼顧航運和發電兩大任務,并且發電效益較好。天富能源此次實際金額以天富能源股權價值為限,康明斯發電機官網目前股權價值協商作價為人民幣2.148億元。

同時,被主體龍頭山水電樞紐工程發電量、上網電量自第一臺套機組發電開始,進入正常生產狀態。八臺套機組全部正常發電后,可收取相對穩定的售電年收入32,175萬元,年用于還本付息現金流3,0947.49萬元,年平均支付租賃款本息25,125萬元,還款履蓋率123.17%。在涉及還款年份內,該工程所產生現金能全部覆蓋銀行本息。

5、根據公告,你公司與長城國興簽訂的合同約定本合同所約定的付款條件成就后3個運行日內,長城國興向你公司支付首筆租賃物購置價款2億元。請補充披露約定付款條件的具體內容,是否已達成,如是,請說明目前款項是否已收到;如否,請說明目前進度、后續運行及大致的達成時間等。

相关新闻推荐

Copyright 2016 - 2023 九州体育平台. All Rights Reserved 版权所有  冀ICP11235682